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Dje - Zins & Dividende Pa (eur) (0P0000RX61)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0553164731

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000RX61

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DJE - Zins & Dividende PA EUR (0P0000RX61). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE - Zins & Dividende PA EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,010	2,010
Acciones	44,510	44,510
Bonos	53,430	53,430
Preferentes	0,050	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,718	16,724
Precio/Valor contable	2,061	2,539
Precio/Ventas	2,181	1,848
Precio/Flujo de caja	10,116	10,726
Rendimiento del dividendo	2,642	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	9,117	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,450	15,393
Salud	14,320	12,866
Servicios de comunicación	13,420	6,783
Tecnología	12,170	20,589
Consumo cíclico	10,260	10,686
Bienes de consumo	8,600	7,526
Industria	6,110	11,808
Energía	5,790	4,050
Materias primas	5,140	5,118
Bienes raíces	2,200	3,929
Suministros	0,540	3,534

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,41	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,38	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2,37	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1,85	95,80	+0,02%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,78	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1,57	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,48	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1,47	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,46	559,14	-0,70%
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	1,37	-	-

Principales fondos de acciones de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DJE Zins Dividende I EUR	4,21B	8,80	2,74	5,52
DJE Zins Dividende XP EUR	4,21B	9,47	3,51	6,31
DJE dive Substanz I EUR	1,23B	15,47	2,95	7,20
DJE dive Substanz P EUR	1,23B	15,25	2,62	6,62
DJE dive Substanz PA EUR	1,23B	15,23	2,56	6,62

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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