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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57,41M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000GEK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Fund Asian Small Cap retail A (0P00000GEK). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Asian Small Cap retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,830	3,830	0,000
Acciones	96,170	96,170	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,172	14,657
Precio/Valor contable	1,832	1,802
Precio/Ventas	1,448	1,459
Precio/Flujo de caja	8,879	8,359
Rendimiento del dividendo	1,939	2,665
Crecimiento ganancias a 5 años	17,537	15,793

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	31,140	20,189
Tecnología	23,400	20,078
Bienes raíces	14,180	8,028
Industria	10,160	18,552
Servicios financieros	8,810	10,785
Servicios de comunicación	5,860	3,225
Bienes de consumo	3,980	6,341
Salud	1,390	5,669
Materias primas	1,080	4,942

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Krafton	KR7259960003	4,70	313.000	+1,95%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,16	+0,19%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,180	+0,24%
Asustek	TW0002357001	3,33	617,00	+0,00%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	86,85	+0,35%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	170.500	-1,79%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	13,28	-1,19%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.115,00	0,00%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	18,84	+0,64%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.662,75	-0,68%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1706372916	1,88B	25,20	15,27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,88B	24,53	14,53	18,60
LU0302296149	256,39M	-8,34	-7,91	9,15
LU0302237721	80,3M	12,63	6,86	8,91
LU1047850182	49,87M	8,90	-2,08	8,41

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