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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en NOK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Noruega

Emisor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00000ODG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Likviditet 20 (V) (0P00000ODG). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Likviditet 20 (V) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20,430	20,430
Bonos	73,790	73,790
Convertibles	5,780	5,780

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,505	64,657
Efectivo	16,705	36,970
Gobierno	7,319	12,850

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Volda Kommune 4.537 04.09.2025	-	2,11	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.2%	NO0011179731	2,11	-	-
SpareBank 1 SMN 5.35%	NO0010905474	1,90	-	-
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	1,89	-	-
Stavanger Kommune 5.005%	NO0010872955	1,84	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1,79	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0013155481	1,60	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.6%	NO0012938994	1,48	-	-
Skien Kommune 5.22%	NO0013023432	1,42	-	-
Vestland (Fylkeskommune Of) 4.9745%	NO0013239517	1,40	-	-

Principales fondos de bonos de DNB Asset Management AS

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNB Obligasjon III	29,2B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,13B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,84B	11,28	6,94	5,16
DNB Aktiv Rente II	6,37B	7,19	3,67	2,91
DNB Likviditet 20 (IV)	6,18B	5,25	3,86	2,02

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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