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Dnca Invest Sri Norden Europe Class I Shares Eur (0P000195NR)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 444,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU1490784953

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000195NR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Norden Europe Class I shares EUR (0P000195NR). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Norden Europe Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,060	1,470	0,410
Acciones	98,940	98,940	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26,381	14,726
Precio/Valor contable	4,692	2,031
Precio/Ventas	3,243	1,309
Precio/Flujo de caja	23,340	9,072
Rendimiento del dividendo	1,405	3,264
Crecimiento ganancias a 5 años	11,206	11,608

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	31,460	12,990
Industria	19,810	20,134
Consumo cíclico	16,790	13,104
Tecnología	13,950	11,867
Servicios financieros	7,690	14,700
Materias primas	6,540	8,842
Servicios de comunicación	2,900	6,758
Bienes raíces	0,860	2,865

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,67	756,0	+0,95%
Tryg	DK0060636678	5,71	155,6	-0,58%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5,08	20,560.0	+6.69%
ASML Holding	NL0010273215	4,87	627,70	-0,41%
AstraZeneca	GB0009895292	4,67	10,144.0	+1.54%
Bonesupport	SE0009858152	4,61	348,40	-1,53%
Symrise AG	DE000SYM9999	4,32	104,2000	-1,98%
NKT Holding	DK0010287663	4,19	622,5	+2,30%
Harvia Oyj	FI4000306873	4,01	44,05	-0,90%
Musti	FI4000410758	3,09	21,05	+0,48%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,53B	3,58	3,44	3,07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,53B	2,96	2,70	2,34
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,53B	2,96	2,71	2,34
DNCA Invest Europe Growth Class B s	922,72M	-0,19	-5,80	7,56
DNCA Invest Europe Growth Class F s	922,72M	1,18	-4,28	9,11

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
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