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Dnca Invest Sri Europe Growth Class I Shares Eur (0P0000XTFF)

Luxemburgo

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326,160 +2,370 +0,73%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 885,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0870552998

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XTFF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR (0P0000XTFF). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,370	0,730	0,360
Acciones	99,630	99,630	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,132	14,488
Precio/Valor contable	4,612	2,005
Precio/Ventas	3,056	1,305
Precio/Flujo de caja	16,838	8,992
Rendimiento del dividendo	1,399	3,330
Crecimiento ganancias a 5 años	11,625	12,072

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	30,270	13,845
Industria	28,200	19,886
Consumo cíclico	12,790	12,847
Tecnología	11,330	11,857
Materias primas	9,840	8,617
Energía	3,530	5,758
Bienes de consumo	3,100	9,301
Bienes raíces	0,510	2,759
Servicios financieros	0,430	14,652
Servicios de comunicación	0,010	7,044

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,53	607.3	+0.60%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	6,39	21.810,0	-0,18%
Schneider Electric	FR0000121972	5,70	245,35	+1,80%
Air Liquide	FR0000120073	4,84	168,60	-0,32%
AstraZeneca	GB0009895292	4,80	11.344,0	+0,27%
SAP	DE0007164600	4,09	268,500	+0,17%
MTU Aero	DE000A0D9PT0	3,97	330,70	+0,98%
ID Logistics	FR0010929125	3,75	404,50	+1,63%
Lonza Group	CH0013841017	3,67	582,00	-1,49%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,52	147,90	+0,68%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,31B	3,68	3,39	2,87
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	885,93M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	885,93M	-1,85	-7,41	6,76

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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