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Dnca Invest Eurose Class Ad Shares Eur (0P0000VPI3)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VPI3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,520	11,850	3,330
Acciones	21,990	25,530	3,540
Bonos	65,230	67,900	2,670
Convertibles	4,090	4,090	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	0,050	0,130	0,080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,279	15,294
Precio/Valor contable	1,004	2,168
Precio/Ventas	0,695	1,503
Precio/Flujo de caja	5,172	9,351
Rendimiento del dividendo	4,527	3,014
Crecimiento ganancias a 5 años	11,014	10,582

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	25,470	14,739
Servicios financieros	20,690	16,886
Energía	13,770	4,717
Servicios de comunicación	10,940	6,380
Salud	10,010	12,447
Tecnología	8,100	16,906
Materias primas	6,160	6,165
Consumo cíclico	3,790	10,705
Suministros	1,740	4,696
Bienes raíces	0,040	3,040
Bienes de consumo	-0,700	7,580

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 374

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4,58	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,05	57,18	-0,33%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,09	100,09	-0,05%
Sanofi	FR0000120578	2,07	90,87	+0,08%
BNP Paribas	FR0000131104	1,91	58.22	-0.46%
Saint Gobain	FR0000125007	1,69	87,90	+0,23%
Orange	FR0000133308	1,49	9,86	-0,60%
Bouygues	FR0000120503	1,41	28,65	-1,17%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,39	101,190	-0,03%
Air Liquide	FR0000120073	1,38	159,26	+0,76%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,51B	3,52	3,42	3,07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,51B	2,90	2,69	2,33
DNCA Invest Europe Growth Class A s	888,44M	-1,14	-5,84	7,82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	888,44M	-1,47	-6,21	7,42
DNCA Invest Europe Growth Class F s	888,44M	-0,11	-4,69	8,97

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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