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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,31B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394151

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000AF1J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Eurose Class I shares EUR (0P0000AF1J). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Eurose Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,600	7,420	2,820
Acciones	22,980	24,680	1,700
Bonos	66,520	66,740	0,220
Convertibles	5,730	5,730	0,000
Preferentes	0,140	0,140	0,000
Otros	0,040	0,080	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,384	15,416
Precio/Valor contable	0,911	2,213
Precio/Ventas	0,718	1,544
Precio/Flujo de caja	5,181	9,659
Rendimiento del dividendo	4,608	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	9,722	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,870	15,085
Servicios financieros	22,180	17,103
Energía	12,140	4,563
Servicios de comunicación	10,430	6,425
Salud	9,770	12,165
Tecnología	8,610	17,286
Materias primas	5,550	5,988
Consumo cíclico	4,070	10,729
Suministros	2,180	4,701
Bienes raíces	0,370	2,885
Bienes de consumo	-0,160	7,217

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 371

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,66	56,38	-0,46%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,07	100,38	+0,01%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2,05	-	-
Sanofi	FR0000120578	1,95	98,85	-0,17%
BNP Paribas	FR0000131104	1,92	62,31	-1,27%
Société Générale	FR0000130809	1,69	29,32	0,00%
Saint Gobain	FR0000125007	1,63	88.38	+0.52%
Orange	FR0000133308	1,47	10,23	-0,97%
Bouygues	FR0000120503	1,41	30.56	+1.13%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	1,36	99,840	-0,01%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	869,57M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	869,57M	-1,85	-7,41	6,76
DNCA Invest Europe Growth Class F s	869,57M	-0,23	-5,89	8,30

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
EE.UU. 10A	4,606	+0,007	+0,15%
EE.UU. 30A	4,820	+0,005	+0,10%
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