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Dnca Invest Evolutif Class I Shares Eur (0P0000AF1K)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 762,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394581

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000AF1K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (0P0000AF1K). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	84,630	85,820	1,190
Bonos	42,420	42,640	0,220
Convertibles	1,610	1,610	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,926	15,203
Precio/Valor contable	2,710	2,137
Precio/Ventas	1,859	1,496
Precio/Flujo de caja	10,373	8,950
Rendimiento del dividendo	2,855	2,846
Crecimiento ganancias a 5 años	10,001	10,921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26,390	15,321
Servicios financieros	19,120	15,635
Servicios de comunicación	14,820	6,465
Materias primas	12,250	7,488
Tecnología	11,610	17,336
Consumo cíclico	9,420	11,869
Salud	4,160	11,850
Bienes de consumo	2,220	7,451

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Saint Gobain	FR0000125007	3,01	87,50	-0,46%
CRH	IE0001827041	2,82	8.054,0	+0,60%
Meta Platforms	US30303M1027	2,80	557,50	-0,99%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2,49	414,99	-0,10%
CFD on Hermes International SA	-	2,46	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,44	101,00	-0,26%
CFD on RELX PLC	-	2,41	-	-
Microsoft	US5949181045	2,40	413,87	+0,24%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,22	101,01	0,00%
Deere&Company	US2441991054	2,21	443.82	+1.44%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,51B	3,52	3,42	3,07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,51B	2,90	2,68	2,33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,51B	2,90	2,69	2,33
DNCA Invest Europe Growth Class A s	888,44M	-1,14	-5,84	7,82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	888,44M	-1,47	-6,21	7,42

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Cacao EE.UU.	9.005,00	+370,00	+4,28%

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español a 2 años	2,218	-0,061	-2,68%
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alemán a 10 años	2,2425	-0,0115	-0,51%
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