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Dnca Invest Value Europe Class A Shares Eur (0P0000J141)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 562,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284396016

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000J141

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (0P0000J141). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	98,200	98,200	0,000
Bonos	0,320	0,370	0,050
Otros	2,270	2,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,391	11,148
Precio/Valor contable	1,219	1,439
Precio/Ventas	0,804	0,910
Precio/Flujo de caja	5,346	6,092
Rendimiento del dividendo	4,069	4,241
Crecimiento ganancias a 5 años	10,683	10,310

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,150	15,521
Servicios financieros	18,790	20,158
Salud	11,990	13,881
Energía	10,040	7,837
Materias primas	9,910	6,914
Servicios de comunicación	8,160	6,663
Bienes de consumo	5,790	9,565
Suministros	5,330	4,331
Consumo cíclico	3,770	9,124
Tecnología	2,060	5,720

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ISS A/S	DK0060542181	2,97	133,40	+1,06%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,91	2.244,0	+0,54%
Sanofi	FR0000120578	2,82	94,40	+0,38%
ASR Nederland	NL0011872643	2,80	44,31	+1,58%
Enel	IT0003128367	2,79	6,771	+2,28%
Heineken	NL0000009165	2,68	71.86	+0.34%
Subsea 7	LU0075646355	2,62	177,00	+1,09%
CM-AM PEA Sécurité RC	FR0010455808	2,53	-	-
Novartis	CH0012005267	2,52	92,73	+0,85%
SBM Offshore	NL0000360618	2,52	17,57	+1,74%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,53B	3,58	3,44	3,07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,53B	2,96	2,70	2,34
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,53B	2,96	2,71	2,34
DNCA Invest Europe Growth Class A s	922,72M	0,14	-5,43	7,96
DNCA Invest Europe Growth Class B s	922,72M	-0,19	-5,80	7,56

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Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
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