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Dnca Invest Value Europe Class B Shares Eur (0P0000CNT8)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 568,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284396289

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000CNT8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (0P0000CNT8). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	98,860	98,860	0,000
Bonos	0,320	0,390	0,070
Otros	2,450	2,450	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,455	11,077
Precio/Valor contable	1,197	1,426
Precio/Ventas	0,819	0,904
Precio/Flujo de caja	5,168	6,046
Rendimiento del dividendo	4,144	4,274
Crecimiento ganancias a 5 años	11,485	10,538

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,380	15,637
Servicios financieros	20,110	20,331
Salud	11,710	13,724
Energía	10,350	7,792
Materias primas	9,620	6,920
Servicios de comunicación	8,130	6,399
Bienes de consumo	6,070	9,607
Suministros	4,970	4,350
Consumo cíclico	3,670	8,979
Tecnología	1,980	5,614

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ISS A/S	DK0060542181	2,92	127,00	+0,63%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,86	2.359,0	+0,38%
ASR Nederland	NL0011872643	2,77	45,13	+0,65%
Enel	IT0003128367	2,70	6.723	+2.13%
Sanofi	FR0000120578	2,65	93,17	+2,53%
Airbus Group	NL0000235190	2,62	137.94	-1.12%
Euronext	NL0006294274	2,59	105,10	+0,48%
SBM Offshore	NL0000360618	2,57	17,72	-1,66%
Heineken	NL0000009165	2,54	70,64	+1,09%
Saint Gobain	FR0000125007	2,53	87,50	-0,46%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,51B	3,52	3,42	3,07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,51B	2,90	2,68	2,33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,51B	2,90	2,69	2,33
DNCA Invest Europe Growth Class B s	888,44M	-1,47	-6,21	7,42
DNCA Invest Europe Growth Class F s	888,44M	-0,11	-4,69	8,97

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Petróleo crudo WTI	71,18	+1,08	+1,54%
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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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