
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,78 | 2,30 | 1,52 |
Bonos | 99,18 | 99,23 | 0,05 |
Convertibles | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56,65 | 41,42 |
Gobierno | 42,48 | 25,48 |
Efectivo | 0,79 | 14,74 |
Titulizado | 0,13 | 34,17 |
Derivado | -0,05 | 20,81 |
Número de posiciones en largo: 249
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 11,43 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 6,24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 6,07 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 5,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 3,14 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 2,16 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,76 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 1,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,52 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,91M | 0,61 | 1,04 | 2,74 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,41M | 0,61 | 1,04 | 2,74 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30,67M | 0,61 | 1,04 | 2,75 | ||
Institutional Gross Income GBP | 63,34K | 0,61 | 0,95 | 2,66 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 46,62K | 3,62 | 0,27 | 2,77 |
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