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Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT)

Tel Aviv

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018MBT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dolphin 10/90 (0P00018MBT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dolphin 10/90 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,220	2,880	0,660
Acciones	8,220	8,220	0,000
Bonos	85,200	85,200	0,000
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Otros	3,570	3,650	0,080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,665	10,488
Precio/Valor contable	1,101	1,627
Precio/Ventas	0,843	1,377
Precio/Flujo de caja	4,147	7,583
Rendimiento del dividendo	3,031	2,979
Crecimiento ganancias a 5 años	9,229	12,868

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19,910	10,465
Servicios financieros	16,640	23,813
Salud	15,150	8,027
Tecnología	14,140	17,688
Energía	9,730	7,525
Bienes raíces	6,810	15,565
Servicios de comunicación	5,340	6,710
Bienes de consumo	3,720	5,851
Suministros	3,540	5,648
Consumo cíclico	3,370	7,470
Materias primas	1,640	4,087

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 485

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel (State Of)	IL0012052028	6,74	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,88	72,30	+0,31%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,23	114,74	+0,25%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3,83	99,420	-0,46%
Israel (State Of)	-	3,10	-	-
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,82	107,90	+0,20%
HARLXN 2.91 30-JUN-2029	IL0011576019	1,93	97,73	+0,01%
Harel Insurance 6.02 31-Dec-2036	IL0012079849	1,74	106,24	+0,61%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp 3.65% 01-12-2	IL0023001766	1,74	99,87	+0,02%
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1,44	96,58	0,00%

Principales fondos de bonos de Psagot Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Ayalon Money Market	7,45B	4,33	3,19	0,97
IL0051291016	1,1B	8,28	7,69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383,47M	12,99	4,35	3,54
Diamond Bonds without Stocks	191,58M	7,46	1,46	2,25
IL0051279805	147,67M	6,04	0,25	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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