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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,11 | 28,19 | 24,08 |
Acciones | 35,09 | 35,09 | 0,00 |
Bonos | 47,85 | 53,75 | 5,90 |
Convertibles | 2,73 | 2,73 | 0,00 |
Preferentes | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
Otros | 10,08 | 11,53 | 1,45 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19,91 | 16,61 |
Precio/Valor contable | 3,16 | 2,42 |
Precio/Ventas | 2,45 | 1,72 |
Precio/Flujo de caja | 12,97 | 10,15 |
Rendimiento del dividendo | 1,64 | 2,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,98 | 10,88 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 20,16 | 12,92 |
Tecnología | 18,80 | 19,80 |
Servicios financieros | 16,68 | 15,13 |
Industria | 14,18 | 12,25 |
Consumo cíclico | 7,16 | 10,97 |
Bienes de consumo | 7,11 | 7,82 |
Materias primas | 5,05 | 5,23 |
Servicios de comunicación | 3,97 | 6,72 |
Energía | 3,15 | 4,28 |
Bienes raíces | 2,34 | 3,74 |
Suministros | 1,41 | 3,39 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 9,29 | 101,986 | +0,11% | |
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | 7,59 | 466,490 | +0,11% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 6,84 | 105,550 | +0,07% | |
WAM Duración 0-3 A FI | ES0176408005 | 6,14 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6,10 | 14,640 | +0,07% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | LU1720112173 | 5,93 | - | - | |
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc | IE00BZ090894 | 5,60 | - | - | |
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat | LU2357235493 | 5,58 | 121,280 | -0,13% | |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu | LU2393079814 | 5,15 | 29,090 | +0,24% | |
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc | LU0234572450 | 4,83 | 21,390 | -1,11% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 132,43M | -0,65 | -1,18 | -0,25 | ||
DP Salud FI | 32,26M | 2,45 | 6,18 | 8,69 | ||
DP Flexible Global FI | 23,58M | 1,50 | 2,03 | 1,37 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23,36M | 10,51 | 4,53 | 1,67 | ||
DP Fondos RV Global FI | 16,82M | 2,45 | 4,39 | 6,06 |
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