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Dpam L - Bonds Emerging Markets Sustainable F Eur (0P0000YCJB)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0907928062

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YCJB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F (0P0000YCJB). Nuestra información sobre los activos en cartera de DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,170	38,170	0,000
Bonos	61,840	597,350	535,510

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	104,131	68,088
Efectivo	24,828	36,662
Derivado	11,211	116,050

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 303

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,36	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3,22	79,200	0,00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,18	0,000	0,00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,17	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,15	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,03	941,130	0,00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,98	87,790	+0,24%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1,91	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,89	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1,82	-	-

Principales fondos de bonos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,4B	2,97	5,07	3,89
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3,39B	2,94	5,03	3,87
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,4B	2,44	4,51	3,36
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,4B	2,45	4,54	3,39
LU0138643068	941,31M	4,39	-1,69	1,60

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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