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Dsm Capital Partners Funds - Global Growth I2 Eur Acc (0P00012N8L)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 157,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1016061043

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR (0P00012N8L). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,320	0,320	0,000
Acciones	99,680	99,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28,151	23,691
Precio/Valor contable	7,612	4,659
Precio/Ventas	6,821	3,476
Precio/Flujo de caja	20,662	16,667
Rendimiento del dividendo	0,453	1,246
Crecimiento ganancias a 5 años	19,078	13,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	63,440	27,889
Servicios de comunicación	12,180	8,514
Consumo cíclico	8,190	12,123
Servicios financieros	7,350	13,795
Salud	5,960	15,779
Bienes de consumo	1,250	7,090
Industria	1,050	11,974
Suministros	0,590	2,508

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	9,73	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	8,41	417,00	+1,00%
Arista Networks	US0404131064	8,04	406,48	+0,37%
Amazon.com	US0231351067	6,25	197,12	-0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	6,06	559,14	-0,70%
Apple	US0378331005	4,73	229.87	+0.59%
Alphabet A	US02079K3059	4,59	164.76	-1.71%
AMD	US0079031078	3,80	138,35	+0,63%
Intuit	US4612021034	3,62	640.12	-5.68%
ASML Holding	NL0010273215	3,48	642,10	+1,68%

Principales fondos de acciones de DSM Capital Partners LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0566417423	290,56M	2,19	0,32	0,61
March Internationl Family Bus A-EUR	82,97M	8,67	1,86	5,15
LU0531876760	10,91K	15,52	-8,78	2,36

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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