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Duero Estabilidad Pp (LP77002371)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103,17M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Duero Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

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Posiciones en LP77002371

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Duero Estabilidad PP (LP77002371). Nuestra información sobre los activos en cartera de Duero Estabilidad PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,900	114,900	0,000
Convertibles	6,840	6,840	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,032
Precio/Valor contable	-	2,297
Precio/Ventas	-	1,181
Precio/Flujo de caja	-	7,544
Rendimiento del dividendo	-	3,359
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,932

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,193	46,512
Gobierno	48,380	41,564
Titulizado	17,323	5,166
Efectivo	-21,730	16,302

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8,66	105,160	+0,12%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,84	92,290	+0,11%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,60	97,230	+0,12%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,10	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,48	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,32	99,870	+0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,16	97,39	+0,10%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,10	90,08	+0,09%

Principales fondos de bonos de Duero Pensiones EGFP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Duero Tranquilidad PP		23,65M	3,18	1,32	0,02
	Duero Tranquilidad II PP		16,91M	3,59	0,17	-0,01

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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