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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16,91M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Duero Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000085AQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Duero Tranquilidad II PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114,620	114,620	0,000
Convertibles	6,820	6,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,032
Precio/Valor contable	-	2,297
Precio/Ventas	-	1,181
Precio/Flujo de caja	-	7,544
Rendimiento del dividendo	-	3,359
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,932

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,447	41,564
Corporativo	48,568	46,512
Titulizado	15,607	5,166
Efectivo	-21,440	16,302

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,81	105,160	+0,12%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5,93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	97,230	+0,12%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,71	90,08	+0,09%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,34	99,870	+0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-

Principales fondos de bonos de Duero Pensiones EGFP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Duero Estabilidad PP		103,17M	3,81	0,32	0,32
	Duero Tranquilidad PP		23,65M	3,18	1,32	0,02

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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