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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,600 | 7,300 | 5,700 |
Bonos | 98,260 | 98,260 | 0,000 |
Convertibles | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,172 | 54,194 |
Corporativo | 25,775 | 27,821 |
Titulizado | 9,317 | 2,472 |
Derivado | 4,526 | 12,929 |
Efectivo | -2,928 | 6,290 |
Número de posiciones en largo: 252
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 3,23 | 96,13 | -0,01% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 3,06 | 102,21 | -0,13% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 2,87 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 2,65 | 79,53 | -0,74% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 1,62 | 81,27 | -0,18% | |
Italy (Republic Of) 6% | XS0089572316 | 1,61 | - | - | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 1,47 | 89,45 | -0,18% | |
Kommuninvest I Sverige AB 1% | SE0012569572 | 1,41 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% | XS1640854144 | 1,40 | - | - | |
Hungary 1.125 28-Apr-2026 | XS2161992198 | 0,95 | 97,320 | +0,29% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 9,02B | 3,45 | 2,24 | 0,66 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,89B | 6,10 | 1,94 | 4,02 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,89B | 6,10 | 1,94 | 4,02 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,89B | 6,37 | 2,29 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,89B | 5,74 | 1,48 | 3,55 |
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