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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,340 | 6,660 | 5,320 |
Bonos | 98,660 | 98,690 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,772 | 54,339 |
Corporativo | 25,364 | 28,377 |
Titulizado | 8,525 | 2,494 |
Derivado | 5,246 | 12,957 |
Efectivo | -3,907 | 6,040 |
Número de posiciones en largo: 234
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 3,16 | 93,79 | -0,03% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 2,98 | 100,51 | -0,15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 2,76 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 2,60 | 83,20 | +0,73% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 1,64 | 81,46 | -0,13% | |
Italy (Republic Of) 6% | XS0089572316 | 1,63 | - | - | |
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur | IT0005094088 | 1,44 | 87,07 | -0,18% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% | XS1640854144 | 1,36 | - | - | |
Kommuninvest I Sverige AB 1% | SE0012569572 | 1,35 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% | XS1951092144 | 1,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,59B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2,66B | -5,30 | -10,78 | 0,30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,66B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,66B | 2,05 | 1,08 | 3,65 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,66B | 2,17 | 1,42 | - |
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