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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000PSOU)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000PSOU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000PSOU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Aurion Total Return Bond Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,680	8,680	0,000
Bonos	89,190	114,090	24,900
Convertibles	1,470	1,470	0,000
Preferentes	0,340	0,340	0,000
Otros	0,330	0,330	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46,374	40,272
Corporativo	42,976	41,588
Derivado	-0,525	7,508
Efectivo	8,680	4,500
Titulizado	0,700	3,137

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 3%	-	14,06	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,51	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	3,14	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,68	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,46	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,91	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,85	-	-
Province of British Columbia 4.25%	-	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,39B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Aurion TR Bond I	3,39B	3,54	0,48	2,71
Dynamic Edge Conservative Class Por	352,77M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	491,79M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion TR Bond Cl IT	151,87M	3,56	0,48	2,70

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Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
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