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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

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7,812 -0,030 -0,43%

21/11 - Info retrasada. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,39B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZEJP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,180	9,180	0,000
Bonos	88,950	113,810	24,860
Convertibles	1,290	1,290	0,000
Preferentes	0,350	0,350	0,000
Otros	0,230	0,230	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45,002	36,538
Corporativo	44,313	41,572
Derivado	-0,524	7,041
Efectivo	9,182	4,436
Titulizado	0,505	3,109

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 3%	-	14,08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,92	-	-

Principales fondos de bonos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,39B	2,91	-0,24	1,94
Dynamic Edge Conservative Class Por	351,15M	8,15	2,82	5,25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	490,47M	6,54	2,01	3,90
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	151,89M	2,19	-1,07	1,08
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	151,89M	2,90	-0,20	1,95

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Petróleo crudo WTI	70,94	+0,84	+1,20%
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español a 2 años	2,217	-0,062	-2,72%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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