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Dynamic Blue Chip Balanced Ft (0P0000PRVV)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 988,07M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000PRVV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dynamic Blue Chip Balanced FT (0P0000PRVV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Blue Chip Balanced FT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,590	4,590
Acciones	59,290	59,290
Bonos	35,630	35,630
Convertibles	0,270	0,270
Otros	0,230	0,230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,379	16,906
Precio/Valor contable	2,925	2,637
Precio/Ventas	1,747	1,784
Precio/Flujo de caja	13,688	10,628
Rendimiento del dividendo	2,585	2,353
Crecimiento ganancias a 5 años	12,234	10,463

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	23,140	9,496
Servicios financieros	23,020	18,217
Industria	18,230	12,674
Tecnología	13,520	16,941
Materias primas	9,410	4,985
Salud	8,210	10,866
Bienes de consumo	3,030	7,406
Servicios de comunicación	1,420	6,171

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	11,96	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,64	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	4,38	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.1%	-	3,53	-	-
WR Berkley	US0844231029	2,68	81,02	+1,91%
Elevance Health	US0367521038	2,54	538.48	+6.14%
Ross Stores	US7782961038	2,50	139,76	-0,06%
TJX	US8725401090	2,46	103,10	-0,26%
Visa A	US92826C8394	2,40	272,46	+0,43%

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Sr I	2,92B	0,48	3,52	5,35
Dynamic Strategic Yield Sr F	2,92B	0,16	2,54	4,34
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	3,38	2,08	7,44
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	3,38	2,08	7,44
Dynamic Blue Chip Balanced F	988,07M	1,12	0,68	7,16

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