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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - Aadmc1 (hedged) (0P0001357X)

Luxemburgo

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19/02 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1064822171

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001357X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0001357X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments Global Emerging Markets B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,440	2,460	0,020
Bonos	93,500	93,500	0,000
Otros	4,060	4,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,500	13,879
Precio/Valor contable	0,841	1,848
Precio/Ventas	2,561	2,328
Precio/Flujo de caja	-	225,146
Rendimiento del dividendo	-	8,105
Crecimiento ganancias a 5 años	16,545	13,806

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67,847	48,065
Corporativo	26,635	57,742
Efectivo	1,454	27,615

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 710

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Argentina (Republic Of)	-	0,89	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0,78	-	-
Qatar (State of)	XS1807174559	0,78	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,77	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0,75	-	-
Angola (Republic of)	XS2446175577	0,64	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,63	82,10	-0,41%
Petroleos Mexicanos	-	0,54	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,52	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,50	-	-

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español a 2 años	2,321	-0,016	-0,68%
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