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Eastspring Investments - Us High Investment Grade Bond Fund - C (0P0000217Z)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 181,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000217Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments US High Investment Grade incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,070	5,070	0,000
Bonos	95,590	95,590	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,091	85,413
Gobierno	5,413	8,680
Efectivo	5,068	9,396
Titulizado	0,931	1,154
Municipal	0,135	0,798

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5,09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1,70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes	-	1,02	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1,00	-	-
State Street Corporation	-	0,99	-	-
Met Tower Global Funding	-	0,99	-	-
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch	-	0,99	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,39B	3,75	-1,87	2,47
Eastspring US Corp Bond Class G	2,39B	3,37	-2,29	2,03
Eastspring Investments US Corporatd	2,39B	4,18	-1,43	2,98
Eastspring US Corp Bond Class R	2,39B	3,61	-2,03	2,31
Eastspring Investments US Corporatb	2,39B	3,70	-1,94	2,38

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