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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 483,29M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653909

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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26.11.2024	26,173	26,173	26,173	26,173	0,03%
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21.11.2024	26,018	26,018	26,018	26,018	0,13%
20.11.2024	25,984	25,984	25,984	25,984	-0,27%
19.11.2024	26,055	26,055	26,055	26,055	0,63%
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13.11.2024	26,095	26,095	26,095	26,095	-0,08%
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08.11.2024	26,199	26,199	26,199	26,199	0,61%
07.11.2024	26,040	26,040	26,040	26,040	0,79%
06.11.2024	25,835	25,835	25,835	25,835	-0,74%
05.11.2024	26,028	26,028	26,028	26,028	-0,21%
04.11.2024	26,082	26,082	26,082	26,082	0,26%
31.10.2024	26,014	26,014	26,014	26,014	-0,26%
30.10.2024	26,082	26,082	26,082	26,082	0,31%
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Máximo: 26,199

Mínimo: 25,835

Diferencia: 0,364

Promedio: 26,036

% var.: 0,103

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