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Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en ILS ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 48,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051021579

S/N: 5102157

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LP65037824

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% (LP65037824). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,000	6,170	0,170
Acciones	11,540	11,540	0,000
Bonos	61,220	61,220	0,000
Otros	21,240	21,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,241	10,232
Precio/Valor contable	1,673	1,527
Precio/Ventas	1,095	1,249
Precio/Flujo de caja	6,607	7,372
Rendimiento del dividendo	4,667	3,871
Crecimiento ganancias a 5 años	12,874	12,444

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,330	18,734
Industria	15,440	9,690
Energía	14,250	8,291
Servicios financieros	13,910	23,215
Salud	7,810	6,151
Consumo cíclico	6,380	7,063
Servicios de comunicación	6,300	6,785
Suministros	3,850	4,840
Bienes de consumo	2,790	5,534
Bienes raíces	2,680	14,130
Materias primas	1,270	3,577

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	1,95	3.055	+1,23%
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	1,88	1.932	+1,05%
KSM Tel Bond 20	IL0011459604	1,43	3.635	+0,09%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	1,38	456,0	-0,08%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,38	358,1	-0,13%
GAV YAM B9	IL0075902192	1,29	103,390	-0,04%
Tachlit SAL 40 TA 35	IL0011437006	1,28	1.928	+1,53%
Megureit Israel Ltd 0.3%	IL0011589558	1,27	-	-
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1,27	-	-
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,18	81,42	+0,26%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,81M	2,53	4,04	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	161,54M	3,22	4,87	-
Rothschild USA Taxable	154,36M	7,10	8,23	7,93
Edmond De Rothschild Global Eq Port	69,01M	11,47	8,44	7,50
Edmond De Rothschild Bonds + 15	26,23M	2,06	2,35	-

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español a 10 años	3,358	+0,011	+0,31%
español a 2 años	3,252	0,000	0,00%
Prima de riesgo España	76,6	-2,0	-2,54%
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