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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00017LV1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond De Rothschild Bonds + 15% (0P00017LV1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond De Rothschild Bonds + 15% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,420	0,560	0,140
Acciones	2,910	2,910	0,000
Bonos	85,010	85,010	0,000
Otros	11,650	11,650	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,392	11,001
Precio/Valor contable	1,680	1,677
Precio/Ventas	1,966	1,436
Precio/Flujo de caja	11,309	8,089
Rendimiento del dividendo	2,705	2,921
Crecimiento ganancias a 5 años	14,144	12,823

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,370	22,878
Tecnología	21,880	18,477
Bienes raíces	14,810	15,140
Consumo cíclico	8,170	8,330
Energía	5,600	7,938
Servicios de comunicación	5,520	5,962
Industria	4,720	10,191
Salud	4,070	5,991
Bienes de consumo	2,450	5,410
Suministros	1,920	4,663
Materias primas	0,500	3,400

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 225

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,47	86,10	+0,12%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,25	82,470	+0,22%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,73	94,200	+0,03%
The Bank of Israel	IL0082504171	1,81	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,71	24.520	-0,53%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,48	102,73	-0,23%
Poalim B200	IL0066204962	1,45	103,15	+0,12%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,43	103,52	-0,22%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,37	103,51	+0,13%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	1,13	104,96	+0,03%

Principales fondos de acciones de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Rothschild USA Taxable	149,83M	15,32	7,61	6,97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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español a 10 años	3,120	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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