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Ayalon Bonds Without Equity Il ! (0P0001555E)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 33,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051203813

S/N: 5120381

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001555E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! (0P0001555E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Global Bds no Eqty! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,960	6,460	0,500
Bonos	86,170	86,170	0,000
Otros	7,860	7,860	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	8,823
Precio/Valor contable	0,454	1,075
Precio/Ventas	0,133	0,428
Precio/Flujo de caja	1,418	4,315
Rendimiento del dividendo	-	2,785
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,983

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82,696	58,626
Efectivo	5,961	3,239
Gobierno	3,479	31,267

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes	-	1,72	-	-
Copperline Americas Ltd. 7.5%	IL0012047184	1,11	-	-
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1,11	103,950	+0,05%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,08	88,95	+0,27%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	1,00	86,000	+0,21%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63%	IL0012055666	0,98	-	-
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	0,93	317,4	+0,03%
Direct Finan B5	IL0011828311	0,91	105,00	0,00%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,91	109,640	+0,02%
Mega Or B11	IL0011783755	0,90	99,00	+0,02%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edmond de Rothschild Bond 10	162,9M	5,57	1,86	2,75
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10,9M	3,75	1,03	0,74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,4M	3,13	1,97	0,70

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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