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Ayalon Government Bond +10% Il (0P0000A7HR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 82,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051049554

S/N: 5104955

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000A7HR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond De Rothschild Government + 10% (0P0000A7HR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond De Rothschild Government + 10% incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,130	2,750	0,620
Acciones	6,450	6,450	0,000
Bonos	89,370	89,370	0,000
Preferentes	0,220	0,220	0,000
Otros	1,830	1,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,573	10,448
Precio/Valor contable	1,112	1,581
Precio/Ventas	1,206	1,315
Precio/Flujo de caja	5,541	7,321
Rendimiento del dividendo	5,327	3,562
Crecimiento ganancias a 5 años	4,873	13,223

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	45,770	23,935
Bienes raíces	17,830	15,309
Tecnología	10,500	17,286
Suministros	6,790	5,297
Energía	4,950	8,390
Materias primas	4,400	4,441
Bienes de consumo	4,150	5,975
Consumo cíclico	2,000	6,768
Salud	1,930	7,807
Industria	1,690	10,051

Distribución geográfica

Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	9,81	145,20	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9,46	108,26	-0,03%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	9,26	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	8,60	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,86	113,34	-0,09%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	6,44	99,13	-0,01%
Israel (State Of) 1.5%	IL0011550683	5,99	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5,42	98,63	+0,02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,59	94,39	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,22	80,04	-0,40%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edmond de Rothschild Bond 10	167,9M	1,92	1,63	2,39
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,91M	3,10	2,55	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,62M	0,98	0,62	0,47
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,07M	1,39	1,39	0,55

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español a 2 años	3,118	+0,002	+0,05%
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