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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,250 | 4,320 | 0,070 |
Acciones | 1,470 | 1,490 | 0,020 |
Convertibles | 94,060 | 94,060 | 0,000 |
Otros | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,064 | 91,549 |
Efectivo | 4,278 | 4,177 |
Derivado | -0,029 | 17,206 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Qiagen NV 0.5% | XS1682511818 | 5,62 | - | - | |
Sacyr SA | XS1063399700 | 5,55 | - | - | |
Ageasfinlux Sa | XS0147484074 | 4,72 | - | - | |
Rag-Stiftung 0% | DE000A14J3R2 | 4,28 | - | - | |
Airbus SE | XS1434160971 | 4,10 | - | - | |
Telecom Italia S.p.A. 1.12% | XS1209185161 | 4,08 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.5% | XS1750026186 | 3,83 | - | - | |
JPMorgan Chase Bank, National Association | XS1892855740 | 3,73 | - | - | |
Basilea Pharmaceutica AG 2.75% | CH0305398148 | 3,34 | - | - | |
Safran | FR0013344033 | 3,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,53B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,53B | -2,36 | -1,76 | 1,33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,53B | -2,13 | -1,88 | 1,24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,53B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
LU1234750898 | 351M | 2,45 | -2,25 | - |
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