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Edmond De Rothschild Fund - Healthcare A Usd (0P0001678F)

Luxemburgo

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 444,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160358047

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001678F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US (0P0001678F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Global Healthcare A US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,890	7,320	0,430
Acciones	93,410	93,410	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,789	20,001
Precio/Valor contable	2,780	4,086
Precio/Ventas	1,570	2,440
Precio/Flujo de caja	13,161	16,387
Rendimiento del dividendo	1,824	1,366
Crecimiento ganancias a 5 años	8,741	12,512

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	100,000	94,843

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AstraZeneca	GB0009895292	4,87	11.030,0	-2,18%
UCB	BE0003739530	4,59	184,50	-0,70%
Novartis	CH0012005267	4,44	95.59	-0.52%
BeiGene ADS	US07725L1026	4,15	222,91	-0,21%
Baxter	US0718131099	3,99	31,42	-0,70%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,89	53,62	-0,78%
Pfizer	US7170811035	3,87	25,87	-1,26%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,76	90,97	+0,49%
EXACT Sciences	US30063P1057	3,67	54,75	-0,89%
CVS Health Corp	US1266501006	3,65	56,35	+0,71%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data I USD	2,44B	12,38	6,33	-
Melchior Selected Trust European Ou	342,94M	-0,66	-5,42	5,61
EdR Fund US Value A USD	257,96M	-2,85	4,88	4,18
EdR Fund US Value N USD	257,96M	-1,68	6,25	-
EdR Fund US Value I USD	257,96M	-1,92	5,91	5,22

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español a 2 años	2,178	-0,025	-1,13%
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