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Edmond De Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Gbp Hedged (0P00013W1E)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00013W1E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101,500	101,500	0,000
Convertibles	2,400	2,400	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82,896	65,746
Derivado	2,714	41,294
Gobierno	18,601	18,253
Efectivo	-6,608	18,945

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3,05	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,35	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2,01	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,83	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1,80	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1,61	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1,57	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		176,75M	2,86	-2,83	0,51

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