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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A Usd (0P000172S5)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 341,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303241

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000172S5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A USD (0P000172S5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,850	5,550	1,700
Acciones	95,850	95,850	0,000
Bonos	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,705	14,256
Precio/Valor contable	1,410	2,234
Precio/Ventas	0,868	1,314
Precio/Flujo de caja	6,837	9,610
Rendimiento del dividendo	2,599	2,388
Crecimiento ganancias a 5 años	14,389	10,839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27,630	17,586
Energía	16,800	8,201
Servicios financieros	15,430	19,263
Consumo cíclico	12,730	7,706
Servicios de comunicación	7,020	7,227
Materias primas	6,860	3,823
Industria	4,920	10,380
Bienes de consumo	4,790	9,005
Tecnología	2,160	14,435
Bienes raíces	1,660	2,137

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	55,09	+1,51%
Bank of America	US0605051046	4,65	45,90	+0,07%
Verizon	US92343V1044	4,28	40,87	-0,66%
Baxter	US0718131099	3,62	31,70	-2,85%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.229,000	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	26,93	+0,45%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	50,61	+2,24%
Pfizer	US7170811035	3,18	26,02	-2,62%
PulteGroup	US7458671010	2,95	129,44	+1,54%
Dentsply	US24906P1093	2,94	17,87	+3,00%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data I USD	2,34B	14,44	6,90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	513,07M	0,98	-1,93	4,46
Melchior Selected Trust European Ou	382,84M	3,55	-3,30	6,30
EdR Fund US Value N USD	341,82M	2,88	7,62	-
EdR Fund US Value I USD	341,82M	2,67	7,27	6,19

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español a 2 años	2,314	-0,025	-1,07%
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