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Edmond De Rothschild Prifund Strategy (chf) A Chf (0P00001S37)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 113,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122275745

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00001S37

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF (0P00001S37). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Prifund Strategy (CHF) A CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,710	15,960	14,250
Acciones	50,130	50,130	0,000
Bonos	29,760	30,040	0,280
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	17,820	17,820	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,142	17,591
Precio/Valor contable	3,771	2,914
Precio/Ventas	2,659	2,046
Precio/Flujo de caja	13,755	12,136
Rendimiento del dividendo	2,393	2,448
Crecimiento ganancias a 5 años	15,409	11,319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	17,650	19,866
Servicios financieros	17,600	17,064
Tecnología	17,140	17,219
Industria	12,130	10,835
Bienes de consumo	11,260	10,998
Consumo cíclico	7,390	8,585
Materias primas	6,400	5,316
Servicios de comunicación	5,490	5,000
Bienes raíces	1,890	3,123
Energía	1,750	2,580
Suministros	1,300	1,635

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	11,14	-	-
Edmond de Rothschild RE	CH0124238004	9,22	158,50	+0,63%
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF	CH0016999861	7,64	106,42	-0,26%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H	FR0014005948	5,20	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5,19	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123777836	4,66	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	4,63	-	-
Nestlé	CH0038863350	4,30	76.36	+0.69%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	4,21	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	4,07	-	-

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	EdR Fund Big Data A CHF		2,29B	16,86	4,07	-
	EdR Prifund Strategy CHF B CHF		113,78M	8,66	-1,37	2,03

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