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Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investments Fund C (0P0000O4YC)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 116,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000145025

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000O4YC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investm (0P0000O4YC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Element Islamic Balanced Sanlam Collective Investm incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,480	31,550	0,070
Acciones	56,390	56,390	0,000
Bonos	7,680	7,680	0,000
Otros	4,450	4,450	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,255	14,615
Precio/Valor contable	2,104	1,830
Precio/Ventas	1,270	2,348
Precio/Flujo de caja	10,758	9,564
Rendimiento del dividendo	3,068	3,717
Crecimiento ganancias a 5 años	10,762	10,817

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24,200	11,463
Materias primas	21,810	20,352
Industria	18,820	8,888
Tecnología	13,540	12,789
Bienes de consumo	11,720	9,077
Energía	7,150	3,922
Servicios financieros	2,490	2,528
Consumo cíclico	0,280	11,256

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Element Islamic Global Equity Fund B	ZAE000166963	22,92	3,891	+0,72%
Element Islamic Equity Col Inv A	ZAE000076816	8,52	3,127	+0,53%
Ska045ab Absa 9.25 05092025	-	3,81	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	3,28	45.256	+1,75%
Avi	ZAE000049433	2,95	11.127	-0,38%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	2,80	17.007	-0,11%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,69	2.359,0	+0,38%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	2,60	28.063	-0,15%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,51	380,80	-0,16%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	2,24	190,08	-0,61%

Principales fondos de acciones de Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund D	11,58B	11,30	8,66	9,74
Truffle MET Flexible Fund E	11,58B	11,40	8,78	9,83
Truffle MET Flexible Fund A	11,58B	11,03	8,34	9,27
Truffle MET Flexible Fund C	11,58B	11,19	8,53	9,61
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,58B	11,19	8,53	9,62

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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