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Element Real Income Sanlam Collective Investments Fund A (0P0000IQZQ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000077400

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000IQZQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Element Real Income Sanlam Collective Investments (0P0000IQZQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Element Real Income Sanlam Collective Investments incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,760	7,900	0,140
Acciones	48,360	48,430	0,070
Bonos	43,440	43,440	0,000
Otros	0,440	0,440	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,151	12,375
Precio/Valor contable	1,919	1,640
Precio/Ventas	1,344	1,605
Precio/Flujo de caja	6,719	7,070
Rendimiento del dividendo	3,349	4,144
Crecimiento ganancias a 5 años	11,154	11,574

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	18,640	12,593
Industria	16,140	6,088
Servicios financieros	14,140	21,154
Bienes de consumo	13,720	9,086
Salud	9,830	6,063
Tecnología	8,600	9,071
Consumo cíclico	6,190	10,305
Energía	6,130	2,521
Servicios de comunicación	6,080	10,983
Bienes raíces	0,290	18,050
Suministros	0,230	1,274

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Element Global Equity Sanlam Collective Investment	ZAE000149977	25,96	5,751	+0,35%
Element Earth Equity SCI B	ZAE000077376	23,53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	13,10	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10,98	96,06	+0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4,76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,08	-	-
1nvest ICE US Treasury Short Bond Index Feeder	ZAE000313391	1,41	1.807	+0,56%
Element Balanced SCI B	ZAE000141677	1,26	-	-

Principales fondos de acciones de Element Investment Managers (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund D	11,58B	11,30	8,66	9,74
Truffle MET Flexible Fund E	11,58B	11,40	8,78	9,83
Truffle MET Flexible Fund A	11,58B	11,03	8,34	9,27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,58B	11,19	8,53	9,62
Truffle MET Flexible Fund C	11,58B	11,19	8,53	9,61

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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