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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,56B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015D0A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,190	1,190
Acciones	94,300	94,300
Otros	4,500	4,500

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,992	14,112
Precio/Valor contable	1,969	2,037
Precio/Ventas	1,671	1,408
Precio/Flujo de caja	11,689	9,390
Rendimiento del dividendo	2,876	3,424
Crecimiento ganancias a 5 años	9,921	10,132

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20,810	16,762
Servicios financieros	17,230	18,590
Consumo cíclico	17,160	9,954
Salud	15,360	14,707
Tecnología	7,820	9,229
Materias primas	6,720	6,489
Suministros	5,680	4,534
Energía	2,780	4,475
Bienes de consumo	2,670	10,800
Servicios de comunicación	2,270	5,352
Bienes raíces	1,500	1,952

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,50	603.7	-0.66%
ASML Holding	NL0010273215	3,24	706.70	+3.55%
SAP	DE0007164600	3,11	268,050	+0,32%
Schneider Electric	FR0000121972	2,81	241,00	+1,50%
3I Group	GB00B1YW4409	2,69	3.861,00	+1,31%
Shell	GB00BP6MXD84	2,62	32,01	+2,93%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,53	433,70	-0,32%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2,44	21.850,0	+1,82%
Barclays	GB0031348658	2,40	295,80	-0,17%
Sanofi	FR0000120578	2,37	103.62	+1.73%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,91B	12,25	5,45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,91B	11,68	4,89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,91B	11,36	4,44	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	894,59M	2,37	3,81	5,42
LU2023701449	276,94M	5,93	3,55	-

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,785	+0,026	+0,55%
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