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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A)

Luxemburgo

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07/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00015D0A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,440	1,510	0,070
Acciones	94,170	94,170	0,000
Otros	4,390	4,540	0,150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,864	14,347
Precio/Valor contable	1,937	2,064
Precio/Ventas	1,582	1,432
Precio/Flujo de caja	10,846	9,505
Rendimiento del dividendo	3,032	3,380
Crecimiento ganancias a 5 años	13,413	10,112

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,510	18,915
Industria	19,640	16,716
Consumo cíclico	17,560	10,066
Salud	15,100	14,467
Tecnología	7,490	9,393
Materias primas	6,740	6,425
Suministros	4,420	4,405
Servicios de comunicación	3,840	5,445
Bienes de consumo	2,720	10,686
Energía	1,970	4,447

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	3,07	242.200	-4.78%
Richemont	CH0210483332	2,82	158,45	-3,88%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,75	549,4	-8,07%
Sanofi	FR0000120578	2,65	109,48	-0,13%
Siemens AG	DE0007236101	2,65	228,40	-2,52%
3I Group	GB00B1YW4409	2,60	3.706,00	-3,89%
AXA	FR0000120628	2,56	38,52	-0,62%
Barclays	GB0031348658	2,52	284.55	-4.75%
BMW ST	DE0005190003	2,33	85.660	+2.44%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,29	13,745	+1,18%

Principales fondos de acciones de Eleva Capital S.A.S.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7,37B	6,13	9,46	9,12
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7,37B	6,07	8,87	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	7,37B	6,03	8,41	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	898,35M	4,06	4,56	5,44
LU2023701449	289,92M	0,36	3,43	-

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