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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,310 | 141,940 | 141,630 |
Bonos | 99,640 | 99,650 | 0,010 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,120 | 0,110 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,508 | 107,001 |
Gobierno | 99,214 | 67,652 |
Efectivo | 0,822 | 43,656 |
Corporativo | 0,467 | 4,626 |
Número de posiciones en largo: 1,148
Número de posiciones en corto: 334
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2,85 | 991,326 | 0,00% | |
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2,68 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 2,39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,01 | 1.015,70 | -0,35% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1,99 | 846,690 | +20,28% | |
United States Treasury Notes | - | 1,97 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1,75 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1,73 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1,72 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1,69 | 1.030,80 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A3u | 1,07B | 2,22 | -0,72 | 3,80 | ||
Renminbi Bond Fund A2u | 1,16B | 2,22 | -0,72 | 3,81 | ||
LU0278467773 | 45,66M | 0,24 | -1,11 | 0,64 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 486,19M | 0,51 | 0,13 | 1,90 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3,4M | 5,33 | 0,50 | - |
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