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Blackrock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 Eur (0P0001037I)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0995350831

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0001037I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu (0P0001037I). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,770	126,410	118,640
Bonos	92,230	98,730	6,500

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	116,407	116,050
Gobierno	95,196	68,088
Efectivo	-112,108	36,662
Corporativo	0,504	5,761

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,863

Número de posiciones en corto: 40

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2,89	-	-
Republic Of South Africa 10.5%	ZAG000016320	2,29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2,28	1.034,89	+0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	2,08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,05	978,34	0,00%
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	1,95	-	-
The Republic Of Peru 6.35%	-	1,70	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7O0	1,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1,60	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,53	95,28	-0,04%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,01B	6,37	1,26	3,84
LU1005243412	46,26M	3,08	0,08	0,83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520,36M	4,42	1,34	2,09
LU0277197595	2,42B	6,84	1,54	3,55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	2,33B	3,97	-1,20	0,96

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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