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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 69,930 | 98,170 | 28,240 |
Bonos | 30,080 | 105,280 | 75,200 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,410 | 8,812 |
Precio/Valor contable | 1,090 | 1,309 |
Precio/Ventas | 0,936 | 14,723 |
Precio/Flujo de caja | 12,370 | 3.342,530 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,406 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,637 | 55,910 |
Efectivo | 67,222 | 11,288 |
Derivado | -74,987 | 45,096 |
Corporativo | 23,128 | 23,933 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8,87 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7,72 | - | - | |
Ghana (Republic of) 8.627% | XS1821416408 | 5,50 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 7.375% | XS1577952952 | 5,14 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.875% | - | 4,11 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 4,03 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 2.05% | XS2388562139 | 3,82 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 3,77 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3,21 | - | - | |
Boi Finance BV 7.5% | XS2348767083 | 2,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bond Allocation A EUR Acc | 1,6B | -2,13 | -1,88 | 1,24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,6B | -2,13 | -1,87 | 1,24 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,6B | -1,98 | -1,42 | 1,73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,6B | -2,36 | -1,76 | 1,33 | ||
LU1234750898 | 315,27M | 2,45 | -2,25 | - |
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