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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds K Eur H (0P000172NR)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160351976

Clase de activo: Bono

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P000172NR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K-EUR A (0P000172NR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K-EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	69,470	101,380	31,910
Bonos	30,530	95,010	64,480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,410	9,209
Precio/Valor contable	1,090	1,435
Precio/Ventas	0,936	14,727
Precio/Flujo de caja	12,370	3.161,430
Rendimiento del dividendo	-	4,591
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,161

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90,030	52,973
Efectivo	59,642	12,748
Derivado	-66,029	46,861
Corporativo	16,357	24,437

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4,64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3,47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3,09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2,98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,83	93,00	0,00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2,75	67,12	-0,09%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2,68	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	2,59	0,07	2,18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,03	-0,22	1,82
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,21	-0,39	1,69
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,20	-0,38	1,70
LU1234750898	359,86M	8,23	-1,00	-

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español a 2 años	2,391	-0,010	-0,42%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3630	+0,0110	+0,47%
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