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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 358,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00013W1B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,690	6,200	1,510
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	95,180	95,180	0,000
Otros	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,309	77,319
Gobierno	12,573	6,570
Efectivo	1,993	7,553

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Emerging Corporate Bonds A USD		358,51M	9,48	0,85	4,09
	Emerging Corporate Bonds B USD		358,51M	9,47	0,81	4,09

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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