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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,930 | 92,740 | 86,810 |
Bonos | 93,710 | 103,630 | 9,920 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -3,030 | 85,994 |
Gobierno | 73,168 | 53,688 |
Corporativo | 17,958 | 22,518 |
Efectivo | 8,961 | 56,022 |
Número de posiciones en largo: 454
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 5,62 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 22 | - | 3,26 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 3,05 | - | - | |
US Treasury Bond Future Dec 22 | - | 3,00 | - | - | |
Qatar (State of) 0% | XS2155352748 | 1,19 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1,19 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1,18 | - | - | |
Chile (Republic of) 2.55% | - | 1,04 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 0,96 | - | - | |
Fut Dec 22 Eurx E-Schatz | - | 0,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Corporate Bond Fund M USD Ac | 1,22B | -1,94 | -2,64 | 2,38 | ||
Global Corporate Bond Fund M USD Di | 1,22B | -1,90 | -2,64 | 2,39 | ||
Global High Yield Bond Fund B USD D | 221,05M | 0,12 | 1,61 | 3,60 | ||
Global High Yield Bond Fund I USD D | 221,05M | 0,18 | 1,86 | 3,87 | ||
Global High Yield Bond Fund M USD A | 221,05M | 0,20 | 1,95 | 3,96 |
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