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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,280 | 23,590 | 20,310 |
Bonos | 95,340 | 108,010 | 12,670 |
Otros | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,491 | 52,527 |
Corporativo | 24,551 | 23,872 |
Derivado | 0,711 | 86,297 |
Efectivo | 2,685 | 56,476 |
Titulizado | 0,180 | 0,393 |
Número de posiciones en largo: 331
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | - | 5,98 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 | - | 3,47 | - | - | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 | - | 3,15 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 2,65 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 | - | 2,13 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 1,75 | - | - | |
El Salvador (Republic of) | - | 1,40 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 1,32 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1,24 | - | - | |
Romania 3.75 07-Feb-2034 | XS2434895806 | 1,20 | 83,490 | +0,36% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Strategic Income Fund I USD Acc | 4,68B | 5,76 | 1,43 | 3,15 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2,71B | 13,49 | 2,17 | 3,59 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2,71B | 13,55 | 2,18 | 3,59 | ||
IE00B1G9WK12 | 1,89B | 8,54 | 2,85 | 3,90 | ||
Emerging Markets Corporate Debt FuU | 112,96M | 8,92 | 1,39 | 3,27 |
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