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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,910 | 78,940 | 67,030 |
Bonos | 87,990 | 95,620 | 7,630 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,030 | 0,010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,841 | 55,281 |
Derivado | -6,629 | 47,256 |
Corporativo | 19,095 | 23,757 |
Efectivo | 12,665 | 11,312 |
Número de posiciones en largo: 1,020
Número de posiciones en corto: 241
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat | LU0843232926 | 4,37 | 16,210 | +0,06% | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1,42 | - | - | |
Ukraine (Republic of) | XS1303925041 | 1,25 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 1,17 | - | - | |
Poland (Republic of) | - | 1,15 | - | - | |
Turkey (Republic of) | - | 1,08 | - | - | |
Peru (Republic of) | - | 1,03 | - | - | |
Colombia (Republic of) | - | 1,02 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA | - | 1,02 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 0,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,09B | 2,86 | -0,79 | 3,78 | ||
LU1005243412 | 45,55M | -0,40 | -1,46 | 0,51 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 497M | 0,13 | -0,21 | 1,78 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,87M | 0,12 | -0,81 | -0,13 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 881,03M | 0,13 | -0,81 | -0,14 |
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