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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund H Institutional Usd Accumulation (0P000010HG)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032314100

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000010HG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging (0P000010HG). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,300	0,310	0,010
Bonos	132,300	159,410	27,110
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Otros	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	23,234
Precio/Valor contable	0,731	1,209
Precio/Ventas	0,824	3,659
Precio/Flujo de caja	10,193	572,170
Rendimiento del dividendo	10,168	7,399
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80,714	51,612
Derivado	12,757	87,115
Corporativo	36,667	23,391
Efectivo	-34,170	56,000
Titulizado	3,593	0,385

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,136

Número de posiciones en corto: 258

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,04	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	3,34	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,27	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1,38	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	1,26	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1,25	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,18	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,16	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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