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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,210 | 0,370 | 0,160 |
Bonos | 138,540 | 159,310 | 20,770 |
Otros | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 23,063 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,069 |
Precio/Ventas | 0,818 | 3,717 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 606,750 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 6,996 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 13,511 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,887 | 53,305 |
Derivado | 16,179 | 85,252 |
Corporativo | 29,468 | 22,865 |
Efectivo | -43,621 | 55,636 |
Titulizado | 3,746 | 0,341 |
Número de posiciones en largo: 1,075
Número de posiciones en corto: 208
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 13,40 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 4,18 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 2,61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2,45 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1,59 | - | - | |
National Bank of Hungary 0% | HU0000625884 | 1,54 | - | - | |
South Africa (Republic of) 10.5% | ZAG000016320 | 1,37 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741941PB1 | 1,35 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 1,35 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 1,30 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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