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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

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13/11 - Info retrasada. Valores en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 431,44M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1060356950 
Clase de activo:  Bono
Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C 7,316 -0,010 -0,17%

Posiciones en 0P00015JZL

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 6,780 6,780 0,000
Bonos 93,220 93,220 0,000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 70,032 49,934
Gobierno 23,189 22,468
Efectivo 6,779 8,969

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Asia
  • África y Oriente Próximo
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
TMS Issuer S.a.r.l. XS2568343672 3,76 - -
DP World Salaam XS2158697255 3,76 - -
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) XS2530049837 3,65 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. XS2608638602 3,12 - -
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III - 3,10 - -
OTEL Sukuk Ltd. XS2695410832 2,96 - -
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. XS2816816305 2,92 - -
KSA Sukuk Limited XS2626274463 2,87 - -
SUCI Second Investment Co. XS2706163131 2,84 - -
ANB Sukuk Ltd XS2250029167 2,76 - -

Principales fondos de bonos de Emirates NBD Asset Management Limited

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A 431,44M 2,78 -0,26 -
  RWC Global Convertibles Fund B USD 396,11M 5,91 -2,36 3,54
  EDM Intl S Credit Portfolio B USD 66,11M 5,91 0,77 3,16
  RWC Asia Convertibles Fund B USD 51,71M 10,95 1,84 4,88
  Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD 22,76M 6,95 2,88 2,66
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