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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,780 | 6,780 | 0,000 |
Bonos | 93,220 | 93,220 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70,032 | 49,934 |
Gobierno | 23,189 | 22,468 |
Efectivo | 6,779 | 8,969 |
Número de posiciones en largo: 70
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TMS Issuer S.a.r.l. | XS2568343672 | 3,76 | - | - | |
DP World Salaam | XS2158697255 | 3,76 | - | - | |
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) | XS2530049837 | 3,65 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. | XS2608638602 | 3,12 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 3,10 | - | - | |
OTEL Sukuk Ltd. | XS2695410832 | 2,96 | - | - | |
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. | XS2816816305 | 2,92 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2626274463 | 2,87 | - | - | |
SUCI Second Investment Co. | XS2706163131 | 2,84 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd | XS2250029167 | 2,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A | 431,44M | 2,78 | -0,26 | - | ||
RWC Global Convertibles Fund B USD | 396,11M | 5,91 | -2,36 | 3,54 | ||
EDM Intl S Credit Portfolio B USD | 66,11M | 5,91 | 0,77 | 3,16 | ||
RWC Asia Convertibles Fund B USD | 51,71M | 10,95 | 1,84 | 4,88 | ||
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD | 22,76M | 6,95 | 2,88 | 2,66 |
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