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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,510 | 0,550 | 0,040 |
Bonos | 99,480 | 99,480 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60,824 | 56,125 |
Gobierno | 38,660 | 27,966 |
Efectivo | 0,517 | 7,740 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DP World Salaam | XS2158697255 | 3,99 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. | XS2568343672 | 3,97 | - | - | |
EMG Sukuk Ltd. | XS1075401726 | 3,44 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2408477797 | 3,37 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 3,18 | - | - | |
KSA Sukuk Limited | XS2626274463 | 3,00 | - | - | |
Nogaholding Sukuk Limited | XS2627125672 | 2,97 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd | XS2250029167 | 2,84 | - | - | |
Emaar Sukuk Limited | XS1488480333 | 2,79 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | - | 2,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A | 406,83M | 2,07 | 0,17 | - | ||
RWC Global Convertibles Fund B USD | 355,11M | 0,66 | -3,94 | 3,06 | ||
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap | 111,87M | -9,10 | -1,96 | - | ||
EDM Intl S Credit Portfolio B USD | 63,56M | 1,46 | 0,03 | 2,75 | ||
RWC Asia Convertibles Fund B USD | 67,97M | 2,98 | -1,96 | 4,35 |
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