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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 428,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00015JZL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C (0P00015JZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,780	6,780	0,000
Bonos	93,220	93,220	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70,032	50,405
Gobierno	23,189	22,481
Efectivo	6,779	9,049

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Principales fondos de bonos de Emirates NBD Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	428,79M	2,78	-0,26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396,3M	5,11	-2,61	3,46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	65,98M	5,91	0,77	3,16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	49,96M	10,95	1,84	4,88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,68M	6,95	2,88	2,66

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