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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,22M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Clase de activo: Acción

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Posiciones en S3518

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Endurance Investments SICAV (S3518). Nuestra información sobre los activos en cartera de Endurance Investments SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	178,00	178,00	0,00
Bonos	36,16	36,44	0,28
Convertibles	0,31	0,31	0,00
Preferentes	0,01	0,01	0,00
Otros	5,11	5,11	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,30	16,32
Precio/Valor contable	2,99	2,51
Precio/Ventas	2,19	1,86
Precio/Flujo de caja	12,99	10,17
Rendimiento del dividendo	1,95	2,43
Crecimiento ganancias a 5 años	11,64	11,72

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	29,40	14,89
Corporativo	7,53	14,23
Efectivo	-121,15	162,31
Titulizado	1,06	2,42
Derivado	-0,25	13,21

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	109,92	+0,78%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	637,14	+0,90%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,55	239,80	+0,77%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	96,12	+0,91%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,45	+0,04%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	114,73	+1,12%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	113,18	+0,02%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	237,71	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	130,11	+0,03%

Principales fondos de acciones de Julius Baer Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
JB Inversiones FI	109,71M	10,09	1,52	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	2,78M	12,68	3,32	-

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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