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Enerprev Alm Psap Bsps Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U48N)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 508,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRAT07CTF005

S/N: 12.558.695/0001-00

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ENERPREV ALM PSAP BSPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U48N). Nuestra información sobre los activos en cartera de ENERPREV ALM PSAP BSPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,000	100,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,003	2.998,780

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23,68	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	18,81	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	10,02	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	9,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	9,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8,98	4.109,120	0,19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,49	4.224,130	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5,62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5,52	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,16	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,25B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,35B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,5B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,44B	9,98	13,25	9,98

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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