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Enerprev Sul América Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00015T01)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 427,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BREPR9CTF003

S/N: 21.624.914/0001-01

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P00015T01). Nuestra información sobre los activos en cartera de ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,120	0,140	0,020
Bonos	99,880	99,880	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72,083	2.998,780
Corporativo	27,885	14,073
Efectivo	0,032	2.295,890

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	43,83	978,34	0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,15	15.635,190	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5,92	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.15231%	BRC6CSC00497	2,71	-	-
Bradesco Di1	-	2,49	-	-
Banco Bradesco SA 2.25545%	BRBBDCLTR8M9	2,43	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI2L3	1,78	-	-
EQUATORIAL SA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	1,33	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/12/26	BRDASADBS0C0	1,30	-	-

Principales fondos de otros activos de Sul América Investimentos GDR SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,38B	9,18	12,02	9,46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,23B	9,29	7,70	12,98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,19B	9,32	12,31	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	908,05M	9,21	12,28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834,4M	8,23	11,22	8,95

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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